- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年3月23日-平成30年9月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第8期 自 平成29年9月23日 至 平成30年3月22日 | 第9期 自 平成30年3月23日 至 平成30年9月25日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | - | 1 |
| 有価証券売買等損益 | △66,282,427 | 50,346,616 |
| 為替差損益 | 48,282,745 | △53,641,660 |
| 営業収益合計 | △17,999,682 | △3,295,043 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,320 | 1,929 |
| 受託者報酬 | 124,192 | 110,660 |
| 委託者報酬 | 6,209,337 | 5,533,344 |
| その他費用 | 37,220 | 46,211 |
| 営業費用合計 | 6,373,069 | 5,692,144 |
| 営業損失(△) | △24,372,751 | △8,987,187 |
| 経常損失(△) | △24,372,751 | △8,987,187 |
| 当期純損失(△) | △24,372,751 | △8,987,187 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △20,505,196 | △52,693,784 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,440,481 | 13,697,421 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,440,481 | 13,697,421 |
| 分配金 | ※1 9,256,318 | ※1 7,122,840 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △52,693,784 | △55,106,390 |
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