有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3期 自 平成27年3月24日 至 平成27年9月24日 | 第4期 自 平成27年9月25日 至 平成28年3月22日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 1,994 | 1,912 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 45,095,064 | △ 46,996,680 | |
| 為替差損益 | 22,787,456 | 64,759,296 | |
| その他収益 | ※1 - | ※1 935,424 | |
| 営業収益合計 | △ 22,305,614 | 18,699,952 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 245,979 | 212,063 | |
| 委託者報酬 | 12,298,939 | 10,603,270 | |
| その他費用 | 84,493 | 63,534 | |
| 営業費用合計 | 12,629,411 | 10,878,867 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 34,935,025 | 7,821,085 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 34,935,025 | 7,821,085 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 34,935,025 | 7,821,085 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 43,564,983 | △ 8,431,600 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 1,719,392 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 1,719,392 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 158,106 | - | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 158,106 | - | |
| 分配金 | ※2 16,903,452 | ※2 14,747,879 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 8,431,600 | △ 13,639,002 | |
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