有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年3月31日-平成26年9月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成26年3月31日 至 平成26年9月22日 | |||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 4,559 | ||
| 有価証券売買等損益 | 200,296,083 | ||
| 為替差損益 | △ 119,209,236 | ||
| 営業収益合計 | 81,091,406 | ||
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 337,415 | ||
| 委託者報酬 | 16,870,570 | ||
| その他費用 | 100,582 | ||
| 営業費用合計 | 17,308,567 | ||
| 営業利益 | 63,782,839 | ||
| 経常利益 | 63,782,839 | ||
| 当期純利益 | 63,782,839 | ||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 966,964 | ||
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 966,964 | ||
| 分配金 | ※1 27,659,509 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 35,156,366 | ||
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