- 有報資料
- 64項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年3月23日-平成29年9月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第6期 自 平成28年9月24日 至 平成29年3月22日 | 第7期 自 平成29年3月23日 至 平成29年9月22日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 118,930,439 | 49,928,763 | |
| 為替差損益 | △ 140,940,546 | △ 22,076,812 | |
| 営業収益合計 | △ 22,010,107 | 27,851,951 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 7,931 | 4,957 | |
| 受託者報酬 | 163,168 | 148,119 | |
| 委託者報酬 | 8,158,376 | 7,406,093 | |
| その他費用 | 48,866 | 55,286 | |
| 営業費用合計 | 8,378,341 | 7,614,455 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 30,388,448 | 20,237,496 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 30,388,448 | 20,237,496 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 30,388,448 | 20,237,496 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 7,445,313 | △ 34,043,532 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 975,510 | 3,107,495 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 975,510 | 3,107,495 | |
| 分配金 | ※1 12,075,907 | ※1 9,806,655 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 34,043,532 | △ 20,505,196 | |
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