有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年3月23日-平成28年9月23日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4期 自 平成27年9月25日 至 平成28年3月22日 | 第5期 自 平成28年3月23日 至 平成28年9月23日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 1,912 | - | |
| 有価証券売買等損益 | △ 46,996,680 | △ 73,873,362 | |
| 為替差損益 | 64,759,296 | 122,840,393 | |
| その他収益 | ※1 935,424 | ※1 - | |
| 営業収益合計 | 18,699,952 | 48,967,031 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 3,415 | |
| 受託者報酬 | 212,063 | 192,709 | |
| 委託者報酬 | 10,603,270 | 9,635,501 | |
| その他費用 | 63,534 | 68,551 | |
| 営業費用合計 | 10,878,867 | 9,900,176 | |
| 営業利益 | 7,821,085 | 39,066,855 | |
| 経常利益 | 7,821,085 | 39,066,855 | |
| 当期純利益 | 7,821,085 | 39,066,855 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 8,431,600 | △ 13,639,002 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,719,392 | - | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,719,392 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 2,437,709 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 2,437,709 | |
| 分配金 | ※2 14,747,879 | ※2 15,544,831 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 13,639,002 | 7,445,313 | |
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