剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第3期自平成27年3月24日至平成27年9月24日	第4期自平成27年9月25日至平成28年3月22日
当期純利益又は当期純損失(△)		△34,935,025	7,821,085
期首剰余金又は期首欠損金(△)		43,564,983	△8,431,600
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	1,719,392
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	1,719,392
剰余金減少額又は欠損金増加額		158,106	-
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	158,106	-
分配金		※216,903,452	※214,747,879
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△8,431,600	△13,639,002

2016/06/15 9:11

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成26年6月25日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 10,126百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2016/06/15 9:11

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第3期自 平成27年3月24日至 平成27年9月24日	第4期自 平成27年9月25日至 平成28年3月22日
1.	※1	その他収益	――――――	委託会社における事務過誤により信託財産に損害が生じたため、原状回復を図ることとし、当該損害金額を委託会社で賠償した金額であります。
2.	※2	分配金の計算過程	計算期間末における経費控除後の配当等収益25,776,686円が、純資産額の元本超過額8,471,852円を超過しているため、経費控除後の配当等収益25,776,686円(1万口当たり152.49円)を分配対象額として、うち16,903,452円(1万口当たり100円)を分配金額としております。	計算期間末における経費控除後の配当等収益24,395,538円が、純資産額の元本超過額1,108,877円を超過しているため、経費控除後の配当等収益24,395,538円(1万口当たり165.41円)を分配対象額として、うち14,747,879円(1万口当たり100円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2016/06/15 9:11

#4 附属明細表（連結）

元本	※1	1,692,376,774	1,511,585,515
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		251,804,852	169,313,490

2016/06/15 9:11