剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第4期自平成27年9月25日至平成28年3月22日	第5期自平成28年3月23日至平成28年9月23日
当期純利益		7,821,085	39,066,855
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△8,431,600	△13,639,002
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,719,392	-
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,719,392	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	2,437,709
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	2,437,709
分配金		※214,747,879	※215,544,831
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△13,639,002	7,445,313

2016/12/16 9:10

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成27年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,428百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2016/12/16 9:10

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第4期自 平成27年9月25日至 平成28年3月22日	第5期自 平成28年3月23日至 平成28年9月23日
1.	※1	その他収益	委託会社における事務過誤により信託財産に損害が生じたため、原状回復を図ることとし、当該損害金額を委託会社で賠償した金額であります。	――――――
2.	※2	分配金の計算過程	計算期間末における経費控除後の配当等収益24,395,538円が、純資産額の元本超過額1,108,877円を超過しているため、経費控除後の配当等収益24,395,538円(1万口当たり165.41円)を分配対象額として、うち14,747,879円(1万口当たり100円)を分配金額としております。	計算期間末における純資産額の元本超過額22,990,144円が、経費控除後の配当等収益16,854,184円を超過しているため、純資産額の元本超過額22,990,144円(1万口当たり177.47円)を分配対象額として、うち15,544,831円(1万口当たり120円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2016/12/16 9:10

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	1,511,585,515	1,432,570,905
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		169,313,490	77,402,747

2016/12/16 9:10