剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第6期自平成28年9月24日至平成29年3月22日	第7期自平成29年3月23日至平成29年9月22日
当期純利益又は当期純損失(△)		△30,388,448	20,237,496
期首剰余金又は期首欠損金(△)		7,445,313	△34,043,532
剰余金増加額又は欠損金減少額		975,510	3,107,495
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	975,510	3,107,495
分配金		※112,075,907	※19,806,655
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△34,043,532	△20,505,196

2017/12/15 9:38

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成28年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,262百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2017/12/15 9:38

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第6期自 平成28年9月24日至 平成29年3月22日	第7期自 平成29年3月23日至 平成29年9月22日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における経費控除後の配当等収益が16,415,857円であり、純資産額の元本超過額がないため、経費控除後の配当等収益16,415,857円(1万口当たり135.93円)を分配対象額として、うち12,075,907円(1万口当たり100円)を分配金額としております。	計算期間末における経費控除後の配当等収益が13,705,566円であり、純資産額の元本超過額がないため、経費控除後の配当等収益13,705,566円(1万口当たり139.75円)を分配対象額として、うち9,806,655円(1万口当たり100円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2017/12/15 9:38

#4 附属明細表（連結）

元本	※1	1,176,526,174	951,515,296
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		183,457,906	199,139,582

2017/12/15 9:38