有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年8月26日-平成27年2月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1特定期間 自 平成26年 3月14日 至 平成26年 8月25日 | 第2特定期間 自 平成26年 8月26日 至 平成27年 2月25日 | |
|---|---|---|
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 11,235 | 13,482 |
| 受取利息 | 1 | ― |
| 有価証券売買等損益 | 81,269 | 226,902 |
| 営業収益合計 | 92,505 | 240,384 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 164 | 186 |
| 委託者報酬 | 4,036 | 5,007 |
| その他費用 | 3 | 504 |
| 営業費用合計 | 4,203 | 5,697 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 88,302 | 234,687 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 88,302 | 234,687 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 88,302 | 234,687 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | ― | 88,302 |
| 分配金 | ― | ― |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 88,302 | 322,989 |
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