有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年8月26日-平成29年2月27日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第5特定期間自平成28年 2月26日至平成28年 8月25日	第6特定期間自平成28年 8月26日至平成29年 2月27日
営業収益
受取配当金	23,477,732	19,580,982
有価証券売買等損益	115,888,329	△59,153,128
営業収益合計	139,366,061	△39,572,146
営業費用
支払利息	20,468	17,289
受託者報酬	313,276	254,955
委託者報酬	8,353,887	6,798,828
その他費用	674,544	611,577
営業費用合計	9,362,175	7,682,649
営業利益又は営業損失(△)	130,003,886	△47,254,795
経常利益又は経常損失(△)	130,003,886	△47,254,795
当期純利益又は当期純損失(△)	130,003,886	△47,254,795
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△2,467,169	330,559
期首剰余金又は期首欠損金(△)	11,214,781	7,766,530
剰余金増加額又は欠損金減少額	16,060,241	10,862,807
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,259,130	10,862,807
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	12,801,111	―
剰余金減少額又は欠損金増加額	19,977,755	4,512,845
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	19,644,307	245,628
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	333,448	4,267,217
分配金	132,001,792	116,582,848
期末剰余金又は期末欠損金(△)	7,766,530	△150,051,710