有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年2月26日-平成28年8月25日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第4特定期間自平成27年 8月26日至平成28年 2月25日	第5特定期間自平成28年 2月26日至平成28年 8月25日
営業収益
受取配当金	18,528,732	23,477,732
受取利息	3,665	―
有価証券売買等損益	△319,340,340	115,888,329
営業収益合計	△300,807,943	139,366,061
営業費用
支払利息	―	20,468
受託者報酬	283,828	313,276
委託者報酬	7,568,572	8,353,887
その他費用	90,598	674,544
営業費用合計	7,942,998	9,362,175
営業利益又は営業損失(△)	△308,750,941	130,003,886
経常利益又は経常損失(△)	△308,750,941	130,003,886
当期純利益又は当期純損失(△)	△308,750,941	130,003,886
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△809,913	△2,467,169
期首剰余金又は期首欠損金(△)	179,343,119	11,214,781
剰余金増加額又は欠損金減少額	261,185,285	16,060,241
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	―	3,259,130
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	261,185,285	12,801,111
剰余金減少額又は欠損金増加額	9,908,969	19,977,755
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,908,969	19,644,307
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	―	333,448
分配金	111,463,626	132,001,792
期末剰余金又は期末欠損金(△)	11,214,781	7,766,530