有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年8月26日-平成30年2月26日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第7特定期間自平成29年 2月28日至平成29年 8月25日	第8特定期間自平成29年 8月26日至平成30年 2月26日
営業収益
受取配当金	17,682,232	15,793,982
有価証券売買等損益	176,046,832	48,020,885
営業収益合計	193,729,064	63,814,867
営業費用
支払利息	17,886	20,586
受託者報酬	241,323	241,675
委託者報酬	6,435,263	6,444,626
その他費用	748,058	674,318
営業費用合計	7,442,530	7,381,205
営業利益又は営業損失(△)	186,286,534	56,433,662
経常利益又は経常損失(△)	186,286,534	56,433,662
当期純利益又は当期純損失(△)	186,286,534	56,433,662
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	5,824,377	5,314,635
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△150,051,710	△76,852,324
剰余金増加額又は欠損金減少額	15,865,010	12,366,604
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	15,865,010	11,774,242
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	―	592,362
剰余金減少額又は欠損金増加額	14,371,624	4,764,711
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	―	1,741,100
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	14,371,624	3,023,611
分配金	108,756,157	70,260,498
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△76,852,324	△88,391,902