有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年2月26日-平成27年8月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2特定期間 自 平成26年 8月26日 至 平成27年 2月25日 | 第3特定期間 自 平成27年 2月26日 至 平成27年 8月25日 | |
|---|---|---|
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 13,482 | 754,732 |
| 受取利息 | ― | 1,226 |
| 有価証券売買等損益 | 226,902 | △57,985,198 |
| 営業収益合計 | 240,384 | △57,229,240 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 186 | 18,282 |
| 委託者報酬 | 5,007 | 487,879 |
| その他費用 | 504 | 6,275 |
| 営業費用合計 | 5,697 | 512,436 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 234,687 | △57,741,676 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 234,687 | △57,741,676 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 234,687 | △57,741,676 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 88,302 | 322,989 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | ― | 248,689,203 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | ― | 248,689,203 |
| 分配金 | ― | 11,927,397 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 322,989 | 179,343,119 |
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