有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月5日-平成27年3月4日)

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【提出】: 2015/06/01 9:19
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(4)【附属明細表】

1.有価証券明細表
①株式

種類	通貨	銘柄	株数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株数	単価	金額	備考
株式	日本円	日本アクア	11,300	700.00	7,910,000
		大豊建設	16,000	690.00	11,040,000
		青木あすなろ建設	10,400	856.00	8,902,400
		ユアテック	6,000	854.00	5,124,000
		堺化学工業	15,000	389.00	5,835,000
		積水化成品工業	12,000	446.00	5,352,000
		ペプチドリーム	500	9,270.00	4,635,000
		MORESCO	3,800	2,141.00	8,135,800
		鶴見製作所	3,300	1,890.00	6,237,000
		ミマキエンジニアリング	2,100	2,352.00	4,939,200
		山一電機	14,000	909.00	12,726,000
		川澄化学工業	9,200	803.00	7,387,600
		サマンサタバサジャパンリミテッド	6,100	994.00	6,063,400
		ファインデックス	1,800	5,510.00	9,918,000
		モバイルクリエイト	7,600	761.00	5,783,600
		じげん	9,600	653.00	6,268,800
		フィックスターズ	2,200	2,909.00	6,399,800
		イグニス	1,500	3,980.00	5,970,000
		gumi	1,300	2,484.00	3,229,200
		デジタルガレージ	4,300	1,970.00	8,471,000
		日本BS放送	9,500	1,073.00	10,193,500
		あいホールディングス	5,200	2,304.00	11,980,800
		ホットランド	3,000	3,410.00	10,230,000
		FPG	5,200	2,754.00	14,320,800
		オープンハウス	4,000	2,745.00	10,980,000
		シノケングループ	4,100	1,250.00	5,125,000
		ジェイエイシーリクルートメント	9,600	727.00	6,979,200
		アウトソーシング	3,700	1,799.00	6,656,300
		ワールドホールディングス	4,700	918.00	4,314,600
		セプテーニ・ホールディングス	5,500	987.00	5,428,500
		エフアンドエム	9,000	517.00	4,653,000
		ライドオン・エクスプレス	2,800	2,900.00	8,120,000
	計	銘柄数:32			239,309,500
		組入時価比率:93.9%			100.0%
	合計				239,309,500

(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

該当事項はありません。

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月5日-平成27年3月4日)

開示資料

決算