- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/03/05-2024/09/04)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表
該当事項はありません。
| 1.有価証券明細表 ①株式 |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 株数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | |||||
| 株式 | 日本円 | 和弘食品 | 2,600 | 4,425.00 | 11,505,000 | |
| グンゼ | 6,400 | 5,520.00 | 35,328,000 | |||
| 四国化成ホールディングス | 10,700 | 2,027.00 | 21,688,900 | |||
| 中国塗料 | 5,900 | 1,977.00 | 11,664,300 | |||
| ペプチドリーム | 12,500 | 2,613.00 | 32,662,500 | |||
| MARUWA | 600 | 36,300.00 | 21,780,000 | |||
| 三井海洋開発 | 2,400 | 2,880.00 | 6,912,000 | |||
| ユニオンツール | 5,600 | 5,980.00 | 33,488,000 | |||
| ダイコク電機 | 8,200 | 3,440.00 | 28,208,000 | |||
| 図研 | 5,600 | 3,330.00 | 18,648,000 | |||
| タムロン | 6,800 | 4,520.00 | 30,736,000 | |||
| フジシールインターナショナル | 10,700 | 2,226.00 | 23,818,200 | |||
| リンテック | 8,700 | 3,215.00 | 27,970,500 | |||
| 豆蔵デジタルホールディングス | 16,100 | 1,332.00 | 21,445,200 | |||
| FFRIセキュリティ | 13,500 | 2,203.00 | 29,740,500 | |||
| IGポート | 8,000 | 1,896.00 | 15,168,000 | |||
| フレクト | 5,900 | 2,282.00 | 13,463,800 | |||
| ギフティ | 11,300 | 1,190.00 | 13,447,000 | |||
| JMDC | 3,600 | 4,515.00 | 16,254,000 | |||
| グリッド | 6,900 | 2,447.00 | 16,884,300 | |||
| 西華産業 | 7,900 | 4,015.00 | 31,718,500 | |||
| Japan Eyewear Holdin | 11,300 | 3,710.00 | 41,923,000 | |||
| FPパートナー | 6,100 | 2,848.00 | 17,372,800 | |||
| ヒビノ | 7,700 | 3,185.00 | 24,524,500 | |||
| ジャパンマテリアル | 4,800 | 1,806.00 | 8,668,800 | |||
| フォーラムエンジニアリング | 19,100 | 987.00 | 18,851,700 | |||
| Fast Fitness Japan | 15,100 | 1,250.00 | 18,875,000 | |||
| シーユーシー | 9,500 | 1,628.00 | 15,466,000 | |||
| GENDA | 15,000 | 2,599.00 | 38,985,000 | |||
| 大栄環境 | 12,400 | 3,165.00 | 39,246,000 | |||
| 計 | 銘柄数:30 | 686,443,500 | ||||
| 組入時価比率:94.6% | 100.0% | |||||
| 合 計 | 686,443,500 | |||||
| (注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
| ②株式以外の有価証券 |
該当事項はありません。
2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
