有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年9月7日-令和4年3月4日)

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【提出】: 2022/06/01 9:27
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【項目】: 51項目

(4)【附属明細表】

1.有価証券明細表
①株式

種類	通貨	銘柄	株数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株数	単価	金額	備考
株式	日本円	四国化成工業	9,300	1,292.00	12,015,600
		恵和	2,000	4,385.00	8,770,000
		東洋炭素	7,000	3,110.00	21,770,000
		ホソカワミクロン	6,700	2,579.00	17,279,300
		湖北工業	2,000	7,510.00	15,020,000
		メイコー	7,600	3,685.00	28,006,000
		図研	4,700	3,120.00	14,664,000
		トプコン	11,800	1,414.00	16,685,200
		タムロン	11,500	2,251.00	25,886,500
		ブシロード	6,800	1,199.00	8,153,200
		壽屋	4,000	4,160.00	16,640,000
		ヨネックス	31,700	908.00	28,783,600
		メタウォーター	10,100	2,032.00	20,523,200
		GMOグローバルサイン・ホールディングス	2,600	4,460.00	11,596,000
		ビジョナル	3,500	8,130.00	28,455,000
		ラクスル	1,900	3,130.00	5,947,000
		JDSC	3,200	835.00	2,672,000
		ミンカブ・ジ・インフォノイド	6,200	1,878.00	11,643,600
		Speee	3,800	3,750.00	14,250,000
		BuySell Technologies	5,100	2,455.00	12,520,500
		長瀬産業	17,400	1,745.00	30,363,000
		トラスコ中山	8,900	2,434.00	21,662,600
		物語コーポレーション	2,400	5,850.00	14,040,000
		HYUGA PRIMARY CARE	2,400	5,090.00	12,216,000
		夢真ビーネックスグループ	9,800	1,577.00	15,454,600
		新日本科学	10,900	1,542.00	16,807,800
		ジャパンマテリアル	15,800	1,561.00	24,663,800
		アライドアーキテクツ	23,500	655.00	15,392,500
		メドピア	6,400	3,435.00	21,984,000
		ステムセル研究所	900	2,777.00	2,499,300
		デコルテ・ホールディングス	7,800	1,037.00	8,088,600
		TREホールディングス	12,000	1,660.00	19,920,000
	計	銘柄数:32			524,372,900
		組入時価比率:94.9%			100.0%
	合計				524,372,900

(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

②株式以外の有価証券

該当事項はありません。

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表

該当事項はありません。

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開示資料

決算