- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/09/05-2024/03/04)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表
該当事項はありません。
| 1.有価証券明細表 ①株式 |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 株数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | |||||
| 株式 | 日本円 | 中外炉工業 | 5,500 | 2,937.00 | 16,153,500 | |
| やまみ | 2,800 | 3,630.00 | 10,164,000 | |||
| 第一工業製薬 | 3,300 | 3,320.00 | 10,956,000 | |||
| 中国塗料 | 8,200 | 2,069.00 | 16,965,800 | |||
| 有沢製作所 | 15,300 | 1,151.00 | 17,610,300 | |||
| 日東紡績 | 6,600 | 5,980.00 | 39,468,000 | |||
| 日本ヒューム | 10,400 | 892.00 | 9,276,800 | |||
| 川田テクノロジーズ | 3,100 | 8,930.00 | 27,683,000 | |||
| 平田機工 | 5,500 | 8,110.00 | 44,605,000 | |||
| 日本マイクロニクス | 800 | 8,230.00 | 6,584,000 | |||
| 図研 | 7,500 | 4,780.00 | 35,850,000 | |||
| タムロン | 5,700 | 6,410.00 | 36,537,000 | |||
| ニプロ | 11,500 | 1,214.50 | 13,966,750 | |||
| フルヤ金属 | 1,600 | 10,100.00 | 16,160,000 | |||
| VRAIN Solution | 100 | 5,540.00 | 554,000 | |||
| エムアップホールディングス | 6,800 | 1,124.00 | 7,643,200 | |||
| IGポート | 7,100 | 5,960.00 | 42,316,000 | |||
| セーフィー | 4,200 | 685.00 | 2,877,000 | |||
| フレクト | 5,300 | 6,570.00 | 34,821,000 | |||
| トランザクション・メディア・ネットワーク | 4,800 | 695.00 | 3,336,000 | |||
| エコナビスタ | 4,700 | 3,065.00 | 14,405,500 | |||
| 西華産業 | 10,900 | 3,095.00 | 33,735,500 | |||
| FPパートナー | 7,100 | 7,150.00 | 50,765,000 | |||
| ジャパンマテリアル | 12,500 | 2,607.00 | 32,587,500 | |||
| フロンティア・マネジメント | 13,000 | 1,838.00 | 23,894,000 | |||
| GENDA | 15,200 | 3,705.00 | 56,316,000 | |||
| サンウェルズ | 6,600 | 2,849.00 | 18,803,400 | |||
| 大栄環境 | 12,900 | 2,805.00 | 36,184,500 | |||
| INFORICH | 2,300 | 3,975.00 | 9,142,500 | |||
| M&A総研ホールディングス | 5,300 | 7,100.00 | 37,630,000 | |||
| 計 | 銘柄数:30 | 706,991,250 | ||||
| 組入時価比率:96.7% | 100.0% | |||||
| 合 計 | 706,991,250 | |||||
| (注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
| ②株式以外の有価証券 |
該当事項はありません。
2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表
該当事項はありません。
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