有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年9月5日-平成28年3月4日)

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【提出】: 2016/06/01 9:23
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(4)【附属明細表】

1.有価証券明細表
①株式

種類	通貨	銘柄	株数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株数	単価	金額	備考
株式	日本円	コカ・コーラウエスト	1,200	2,648.00	3,177,600
		大阪ソーダ	13,000	417.00	5,421,000
		関東電化工業	4,000	967.00	3,868,000
		竹本容器	2,000	1,632.00	3,264,000
		ペプチドリーム	800	4,365.00	3,492,000
		トーカロ	600	2,011.00	1,206,600
		日本製鋼所	13,000	395.00	5,135,000
		ワコム	10,000	497.00	4,970,000
		山一電機	4,900	675.00	3,307,500
		メニコン	800	3,500.00	2,800,000
		じげん	5,200	735.00	3,822,000
		クレスコ	2,600	1,844.00	4,794,400
		デジタルガレージ	3,600	1,893.00	6,814,800
		日本BS放送	3,200	1,038.00	3,321,600
		ワイヤレスゲート	1,500	1,820.00	2,730,000
		あいホールディングス	2,700	2,957.00	7,983,900
		マクニカ・富士エレホールディングス	900	1,394.00	1,254,600
		トラスコ中山	1,600	4,240.00	6,784,000
		スタートトゥデイ	1,000	3,990.00	3,990,000
		ホットランド	2,000	1,374.00	2,748,000
		すかいらーく	4,800	1,507.00	7,233,600
		アパマンショップホールディングス	1,300	924.00	1,201,200
		アウトソーシング	1,100	3,185.00	3,503,500
		ファンコミュニケーションズ	1,300	768.00	998,400
		プレステージ・インターナショナル	4,600	1,261.00	5,800,600
		セプテーニ・ホールディングス	2,400	2,142.00	5,140,800
		エイジス	1,000	3,715.00	3,715,000
		エフアンドエム	4,000	948.00	3,792,000
		ライドオン・エクスプレス	1,400	1,905.00	2,667,000
		ベネッセホールディングス	2,100	3,555.00	7,465,500
	計	銘柄数:30			122,402,600
		組入時価比率:92.4%			100.0%
	合計				122,402,600

(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

該当事項はありません。

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年9月5日-平成28年3月4日)

開示資料

決算