有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月10日-平成27年3月9日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年9月9日現在 | 当期 平成27年3月9日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 304,781,076 | 607,153,896 | |||
| 派生商品評価勘定 | 6,119,845 | 10,444,066 | |||
| 流動資産合計 | 310,900,921 | 617,597,962 | |||
| 資産合計 | 310,900,921 | 617,597,962 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,649,383 | 2,476,349 | |||
| 未払解約金 | - | 10,370,500 | |||
| 未払受託者報酬 | 26,476 | 69,074 | |||
| 未払委託者報酬 | 695,597 | 1,813,684 | |||
| その他未払費用 | 8,022 | 20,824 | |||
| 流動負債合計 | 2,379,478 | 14,750,431 | |||
| 負債合計 | 2,379,478 | 14,750,431 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 274,897,244 | 412,724,863 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 33,624,199 | 190,122,668 | |||
| (分配準備積立金) | 24,289,203 | 45,813,081 | |||
| 元本等合計 | 308,521,443 | 602,847,531 | |||
| 純資産合計 | 308,521,443 | 602,847,531 | |||
| 負債純資産合計 | 310,900,921 | 617,597,962 | |||
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