有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年3月10日-平成28年9月9日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年3月9日現在 | 当期 平成28年9月9日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 1,626,946,634 | 1,452,254,513 | |||
| 派生商品評価勘定 | 121,550 | 11,284,080 | |||
| 未収入金 | 1,596,544 | 5,634,247 | |||
| 流動資産合計 | 1,628,664,728 | 1,469,172,840 | |||
| 資産合計 | 1,628,664,728 | 1,469,172,840 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 97,500 | - | |||
| 未払収益分配金 | 12,317,959 | 13,121,182 | |||
| 未払解約金 | 1,785,294 | 458,592 | |||
| 未払受託者報酬 | 52,628 | 53,854 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,381,513 | 1,413,787 | |||
| その他未払費用 | 53,308 | 67,837 | |||
| 流動負債合計 | 15,688,202 | 15,115,252 | |||
| 負債合計 | 15,688,202 | 15,115,252 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,231,795,970 | 1,312,118,259 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 381,180,556 | 141,939,329 | |||
| (分配準備積立金) | 69,860 | 58,238 | |||
| 元本等合計 | 1,612,976,526 | 1,454,057,588 | |||
| 純資産合計 | 1,612,976,526 | 1,454,057,588 | |||
| 負債純資産合計 | 1,628,664,728 | 1,469,172,840 | |||
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