有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年3月10日-平成29年9月11日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年3月9日現在 | 当期 平成29年9月11日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 1,559,651,736 | 1,200,260,976 | |||
| 派生商品評価勘定 | 8,491,000 | 3,032,700 | |||
| 未収入金 | 34,447,486 | 30,078 | |||
| 流動資産合計 | 1,602,590,222 | 1,203,323,754 | |||
| 資産合計 | 1,602,590,222 | 1,203,323,754 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 26,129,550 | |||
| 未払収益分配金 | 13,501,084 | 5,959,697 | |||
| 未払解約金 | 11,245,217 | 59,827 | |||
| 未払受託者報酬 | 52,559 | 47,302 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,379,878 | 1,241,919 | |||
| その他未払費用 | 65,011 | 60,302 | |||
| 流動負債合計 | 26,243,749 | 33,498,597 | |||
| 負債合計 | 26,243,749 | 33,498,597 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,350,108,478 | 1,191,939,487 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 226,237,995 | △ 22,114,330 | |||
| (分配準備積立金) | 259,699 | 49,871 | |||
| 元本等合計 | 1,576,346,473 | 1,169,825,157 | |||
| 純資産合計 | 1,576,346,473 | 1,169,825,157 | |||
| 負債純資産合計 | 1,602,590,222 | 1,203,323,754 | |||
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