有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年3月10日-平成30年9月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成30年3月9日現在 | 当期 平成30年9月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 1,019,412,894 | 817,377,948 | |||
| 派生商品評価勘定 | 10,598,220 | - | |||
| 未収入金 | 34,836,890 | 1,890,121 | |||
| 流動資産合計 | 1,064,848,004 | 819,268,069 | |||
| 資産合計 | 1,064,848,004 | 819,268,069 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 2,769,080 | |||
| 未払金 | 34,835,480 | - | |||
| 未払収益分配金 | 5,346,643 | 3,865,846 | |||
| 未払解約金 | 1,410 | 6,449,518 | |||
| 未払受託者報酬 | 34,571 | 31,051 | |||
| 未払委託者報酬 | 907,676 | 815,158 | |||
| その他未払費用 | 46,705 | 42,735 | |||
| 流動負債合計 | 41,172,485 | 13,973,388 | |||
| 負債合計 | 41,172,485 | 13,973,388 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,069,328,701 | 773,169,310 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 45,653,182 | 32,125,371 | |||
| (分配準備積立金) | 585,481 | 24,275 | |||
| 元本等合計 | 1,023,675,519 | 805,294,681 | |||
| 純資産合計 | 1,023,675,519 | 805,294,681 | |||
| 負債純資産合計 | 1,064,848,004 | 819,268,069 | |||
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