有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年3月10日-平成27年9月9日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年3月9日現在 | 当期 平成27年9月9日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 607,153,896 | 786,484,834 | |||
| 派生商品評価勘定 | 10,444,066 | 405,232 | |||
| 未収入金 | - | 4,452,494 | |||
| 流動資産合計 | 617,597,962 | 791,342,560 | |||
| 資産合計 | 617,597,962 | 791,342,560 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 23,073,870 | |||
| 未払収益分配金 | 2,476,349 | 6,341,954 | |||
| 未払解約金 | 10,370,500 | 5,217,666 | |||
| 未払受託者報酬 | 69,074 | 29,571 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,813,684 | 776,479 | |||
| その他未払費用 | 20,824 | 32,643 | |||
| 流動負債合計 | 14,750,431 | 35,472,183 | |||
| 負債合計 | 14,750,431 | 35,472,183 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 412,724,863 | 634,195,437 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 190,122,668 | 121,674,940 | |||
| (分配準備積立金) | 45,813,081 | 31,133,796 | |||
| 元本等合計 | 602,847,531 | 755,870,377 | |||
| 純資産合計 | 602,847,531 | 755,870,377 | |||
| 負債純資産合計 | 617,597,962 | 791,342,560 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
