有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年6月3日-平成26年12月2日)

①【純資産の推移】
東京海上・米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額 (円) (分配落)	1口当たり 純資産額 (円) (分配付)
第1計算期間末	(平成26年 6月 2日)	6,230	6,230	1.0112	1.0112
第2特定期間末	(平成26年12月 2日)	6,228	6,345	1.1835	1.2035
平成26年 4月末日		5,692	-	1.0058	-
5月末日		6,201	-	1.0065	-
6月末日		6,478	-	1.0087	-
7月末日		6,630	-	1.0323	-
8月末日		6,717	-	1.0475	-
9月末日		7,064	-	1.0947	-
10月末日		6,166	-	1.0960	-
11月末日		6,296	-	1.1968	-
12月末日		6,871	-	1.2148	-

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。
東京海上・米国優先リートファンド(為替プレミアム)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額 (円) (分配落)	1口当たり 純資産額 (円) (分配付)
第1計算期間末	(平成26年 6月 2日)	42,861	42,861	1.0210	1.0210
第2特定期間末	(平成26年12月 2日)	45,271	47,802	1.0053	1.0613
平成26年 4月末日		36,471	-	1.0092	-
5月末日		42,695	-	1.0170	-
6月末日		46,704	-	1.0202	-
7月末日		47,309	-	1.0361	-
8月末日		47,444	-	1.0450	-
9月末日		47,938	-	1.0212	-
10月末日		45,258	-	1.0193	-
11月末日		46,440	-	1.0310	-
12月末日		47,113	-	1.0234	-

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。