有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年12月3日-平成27年6月2日)

①【純資産の推移】
東京海上・米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額 (円) (分配落)	1口当たり 純資産額 (円) (分配付)
第1計算期間末	(平成26年 6月 2日)	6,230	6,230	1.0112	1.0112
第2特定期間末	(平成26年12月 2日)	6,228	6,345	1.1835	1.2035
第3特定期間末	(平成27年 6月 2日)	6,654	6,762	1.2813	1.3013
平成26年 6月末日		6,478	-	1.0087	-
7月末日		6,630	-	1.0323	-
8月末日		6,717	-	1.0475	-
9月末日		7,064	-	1.0947	-
10月末日		6,166	-	1.0960	-
11月末日		6,296	-	1.1968	-
12月末日		6,871	-	1.2148	-
平成27年 1月末日		7,115	-	1.2294	-
2月末日		6,918	-	1.2350	-
3月末日		6,860	-	1.2420	-
4月末日		6,728	-	1.2329	-
5月末日		6,680	-	1.2819	-
6月末日		6,567	-	1.2588	-

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。
東京海上・米国優先リートファンド(為替プレミアム)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額 (円) (分配落)	1口当たり 純資産額 (円) (分配付)
第1計算期間末	(平成26年 6月 2日)	42,861	42,861	1.0210	1.0210
第2特定期間末	(平成26年12月 2日)	45,271	47,802	1.0053	1.0613
第3特定期間末	(平成27年 6月 2日)	44,859	47,343	1.0234	1.0794
平成26年 6月末日		46,704	-	1.0202	-
7月末日		47,309	-	1.0361	-
8月末日		47,444	-	1.0450	-
9月末日		47,938	-	1.0212	-
10月末日		45,258	-	1.0193	-
11月末日		46,440	-	1.0310	-
12月末日		47,113	-	1.0234	-
平成27年 1月末日		47,982	-	1.0492	-
2月末日		47,750	-	1.0627	-
3月末日		46,161	-	1.0393	-
4月末日		45,028	-	1.0377	-
5月末日		46,097	-	1.0514	-
6月末日		44,392	-	1.0220	-

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。