有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年12月3日-令和3年6月2日)

①【純資産の推移】
東京海上・米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1計算期間末	(2014年 6月 2日)	6,230	6,230	1.0112	1.0112
第2特定期間末	(2014年12月 2日)	6,228	6,345	1.1835	1.2035
第3特定期間末	(2015年 6月 2日)	6,654	6,762	1.2813	1.3013
第4特定期間末	(2015年12月 2日)	4,916	5,039	1.2485	1.2785
第5特定期間末	(2016年 6月 2日)	4,014	4,158	1.1301	1.1701
第6特定期間末	(2016年12月 2日)	3,252	3,378	1.0980	1.1380
第7特定期間末	(2017年 6月 2日)	2,283	2,370	1.1080	1.1480
第8特定期間末	(2017年12月 4日)	2,740	2,841	1.1156	1.1556
第9特定期間末	(2018年 6月 4日)	2,217	2,309	0.9817	1.0217
第10特定期間末	(2018年12月 3日)	2,049	2,137	0.9387	0.9787
第11特定期間末	(2019年 6月 3日)	2,060	2,124	0.9690	0.9990
第12特定期間末	(2019年12月 2日)	1,031	1,062	1.0024	1.0224
第13特定期間末	(2020年 6月 2日)	834	853	0.8751	0.8951
第14特定期間末	(2020年12月 2日)	786	804	0.9283	0.9483
第15特定期間末	(2021年 6月 2日)	802	819	1.0333	1.0533
2020年 6月末日		835	―	0.8827	―
7月末日		830	―	0.8807	―
8月末日		874	―	0.9278	―
9月末日		801	―	0.9309	―
10月末日		774	―	0.9067	―
11月末日		788	―	0.9307	―
12月末日		779	―	0.9294	―
2021年 1月末日		785	―	0.9485	―
2月末日		816	―	0.9673	―
3月末日		858	―	1.0343	―
4月末日		804	―	1.0321	―
5月末日		810	―	1.0435	―
6月末日		812	―	1.0434	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。
 
東京海上・米国優先リートファンド(為替プレミアム)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1計算期間末	(2014年 6月 2日)	42,861	42,861	1.0210	1.0210
第2特定期間末	(2014年12月 2日)	45,271	47,802	1.0053	1.0613
第3特定期間末	(2015年 6月 2日)	44,859	47,343	1.0234	1.0794
第4特定期間末	(2015年12月 2日)	38,341	40,674	0.9779	1.0359
第5特定期間末	(2016年 6月 2日)	31,202	33,347	0.8963	0.9563
第6特定期間末	(2016年12月 2日)	22,201	24,005	0.7842	0.8442
第7特定期間末	(2017年 6月 2日)	15,581	16,916	0.7559	0.8159
第8特定期間末	(2017年12月 4日)	11,239	12,154	0.7255	0.7805
第9特定期間末	(2018年 6月 4日)	7,482	8,132	0.6070	0.6570
第10特定期間末	(2018年12月 3日)	5,665	6,201	0.5524	0.6024
第11特定期間末	(2019年 6月 3日)	5,321	5,719	0.5427	0.5827
第12特定期間末	(2019年12月 2日)	4,618	4,885	0.5363	0.5663
第13特定期間末	(2020年 6月 2日)	3,741	3,989	0.4518	0.4818
第14特定期間末	(2020年12月 2日)	3,638	3,880	0.4576	0.4876
第15特定期間末	(2021年 6月 2日)	3,491	3,716	0.4755	0.5055
2020年 6月末日		3,784	―	0.4569	―
7月末日		3,803	―	0.4623	―
8月末日		3,971	―	0.4846	―
9月末日		3,873	―	0.4731	―
10月末日		3,686	―	0.4557	―
11月末日		3,757	―	0.4695	―
12月末日		3,645	―	0.4609	―
2021年 1月末日		3,639	―	0.4627	―
2月末日		3,634	―	0.4738	―
3月末日		3,634	―	0.4788	―
4月末日		3,593	―	0.4860	―
5月末日		3,601	―	0.4904	―
6月末日		3,497	―	0.4797	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。