有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年6月3日-平成28年12月2日)

①【純資産の推移】
東京海上・米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1計算期間末	(平成26年 6月 2日)	6,230	6,230	1.0112	1.0112
第2特定期間末	(平成26年12月 2日)	6,228	6,345	1.1835	1.2035
第3特定期間末	(平成27年 6月 2日)	6,654	6,762	1.2813	1.3013
第4特定期間末	(平成27年12月 2日)	4,916	5,039	1.2485	1.2785
第5特定期間末	(平成28年 6月 2日)	4,014	4,158	1.1301	1.1701
第6特定期間末	(平成28年12月 2日)	3,252	3,378	1.0980	1.1380
平成27年12月末日		4,661	-	1.2230	-
平成28年 1月末日		4,544	-	1.2224	-
2月末日		4,242	-	1.1647	-
3月末日		4,206	-	1.1658	-
4月末日		4,117	-	1.1523	-
5月末日		4,132	-	1.1621	-
6月末日		3,770	-	1.0776	-
7月末日		3,750	-	1.1045	-
8月末日		3,713	-	1.1023	-
9月末日		3,545	-	1.0578	-
10月末日		3,383	-	1.0941	-
11月末日		3,344	-	1.1181	-
12月末日		2,772	-	1.1296	-

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。
東京海上・米国優先リートファンド(為替プレミアム)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1計算期間末	(平成26年 6月 2日)	42,861	42,861	1.0210	1.0210
第2特定期間末	(平成26年12月 2日)	45,271	47,802	1.0053	1.0613
第3特定期間末	(平成27年 6月 2日)	44,859	47,343	1.0234	1.0794
第4特定期間末	(平成27年12月 2日)	38,341	40,674	0.9779	1.0359
第5特定期間末	(平成28年 6月 2日)	31,202	33,347	0.8963	0.9563
第6特定期間末	(平成28年12月 2日)	22,201	24,005	0.7842	0.8442
平成27年12月末日		37,064	-	0.9654	-
平成28年 1月末日		35,333	-	0.9401	-
2月末日		34,168	-	0.9298	-
3月末日		33,036	-	0.9252	-
4月末日		32,338	-	0.9247	-
5月末日		32,021	-	0.9229	-
6月末日		29,019	-	0.8612	-
7月末日		29,016	-	0.8862	-
8月末日		27,770	-	0.8716	-
9月末日		26,323	-	0.8436	-
10月末日		25,805	-	0.8544	-
11月末日		23,336	-	0.8214	-
12月末日		20,772	-	0.7832	-

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。