有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年12月5日-平成30年6月4日)

①【純資産の推移】
東京海上・米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1計算期間末	(平成26年 6月 2日)	6,230	6,230	1.0112	1.0112
第2特定期間末	(平成26年12月 2日)	6,228	6,345	1.1835	1.2035
第3特定期間末	(平成27年 6月 2日)	6,654	6,762	1.2813	1.3013
第4特定期間末	(平成27年12月 2日)	4,916	5,039	1.2485	1.2785
第5特定期間末	(平成28年 6月 2日)	4,014	4,158	1.1301	1.1701
第6特定期間末	(平成28年12月 2日)	3,252	3,378	1.0980	1.1380
第7特定期間末	(平成29年 6月 2日)	2,283	2,370	1.1080	1.1480
第8特定期間末	(平成29年12月 4日)	2,740	2,841	1.1156	1.1556
第9特定期間末	(平成30年 6月 4日)	2,217	2,309	0.9817	1.0217
平成29年 6月末日		2,176	-	1.1299	-
7月末日		2,957	-	1.1232	-
8月末日		2,918	-	1.1255	-
9月末日		2,928	-	1.1336	-
10月末日		2,877	-	1.1442	-
11月末日		2,761	-	1.1268	-
12月末日		2,770	-	1.1251	-
平成30年 1月末日		2,476	-	1.0287	-
2月末日		2,321	-	0.9903	-
3月末日		2,239	-	0.9625	-
4月末日		2,258	-	0.9764	-
5月末日		2,226	-	0.9855	-
6月末日		2,299	-	1.0148	-

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。
東京海上・米国優先リートファンド(為替プレミアム)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1計算期間末	(平成26年 6月 2日)	42,861	42,861	1.0210	1.0210
第2特定期間末	(平成26年12月 2日)	45,271	47,802	1.0053	1.0613
第3特定期間末	(平成27年 6月 2日)	44,859	47,343	1.0234	1.0794
第4特定期間末	(平成27年12月 2日)	38,341	40,674	0.9779	1.0359
第5特定期間末	(平成28年 6月 2日)	31,202	33,347	0.8963	0.9563
第6特定期間末	(平成28年12月 2日)	22,201	24,005	0.7842	0.8442
第7特定期間末	(平成29年 6月 2日)	15,581	16,916	0.7559	0.8159
第8特定期間末	(平成29年12月 4日)	11,239	12,154	0.7255	0.7805
第9特定期間末	(平成30年 6月 4日)	7,482	8,132	0.6070	0.6570
平成29年 6月末日		15,145	-	0.7735	-
7月末日		14,379	-	0.7779	-
8月末日		13,562	-	0.7692	-
9月末日		12,702	-	0.7476	-
10月末日		12,177	-	0.7539	-
11月末日		11,612	-	0.7480	-
12月末日		10,810	-	0.7310	-
平成30年 1月末日		9,634	-	0.6766	-
2月末日		8,907	-	0.6495	-
3月末日		8,213	-	0.6258	-
4月末日		8,022	-	0.6244	-
5月末日		7,700	-	0.6241	-
6月末日		7,483	-	0.6289	-

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。