有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年3月25日-平成26年9月8日)
【三菱UFJ/AMP 欧州リート・不動産関連株式ファンド(年1回決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 1 期 [ 平成26年9月8日現在 ] | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 4,073,060 | |||
| 親投資信託受益証券 | 308,622,424 | |||
| 未収利息 | 6 | |||
| 流動資産合計 | 312,695,490 | |||
| 資産合計 | 312,695,490 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払収益分配金 | 291,581 | |||
| 未払受託者報酬 | 88,658 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,201,556 | |||
| その他未払費用 | 4,520 | |||
| 流動負債合計 | 2,586,315 | |||
| 負債合計 | 2,586,315 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | ※1 291,581,126 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 18,528,049 | |||
| (分配準備積立金) | 17,636,977 | |||
| 元本等合計 | 310,109,175 | |||
| 純資産合計 | 310,109,175 | |||
| 負債純資産合計 | 312,695,490 | |||
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