有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年9月8日-令和1年9月9日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 [ 平成30年 9月 7日現在 ] | 第6期 [ 令和 1年 9月 9日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,540,484 | 1,491,958 |
| 親投資信託受益証券 | 112,618,879 | 102,478,323 |
| 未収入金 | 100,000 | 100,000 |
| 流動資産合計 | 114,259,363 | 104,070,281 |
| 資産合計 | 114,259,363 | 104,070,281 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 81,399 | 79,948 |
| 未払受託者報酬 | 37,171 | 35,160 |
| 未払委託者報酬 | 923,074 | 873,081 |
| 未払利息 | 2 | 2 |
| その他未払費用 | 1,858 | 1,758 |
| 流動負債合計 | 1,043,504 | 989,949 |
| 負債合計 | 1,043,504 | 989,949 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 81,399,694 | 79,948,202 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 31,816,165 | 23,132,130 |
| (分配準備積立金) | 23,031,201 | 22,883,805 |
| 元本等合計 | 113,215,859 | 103,080,332 |
| 純資産合計 | 113,215,859 | 103,080,332 |
| 負債純資産合計 | 114,259,363 | 104,070,281 |
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