有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年9月8日-平成30年9月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 [ 平成29年 9月 7日現在 ] | 第5期 [ 平成30年 9月 7日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,456,450 | 1,540,484 |
| 親投資信託受益証券 | 106,227,201 | 112,618,879 |
| 未収入金 | - | 100,000 |
| 流動資産合計 | 107,683,651 | 114,259,363 |
| 資産合計 | 107,683,651 | 114,259,363 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 83,480 | 81,399 |
| 未払受託者報酬 | 33,404 | 37,171 |
| 未払委託者報酬 | 829,416 | 923,074 |
| 未払利息 | 3 | 2 |
| その他未払費用 | 1,647 | 1,858 |
| 流動負債合計 | 947,950 | 1,043,504 |
| 負債合計 | 947,950 | 1,043,504 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 83,480,665 | 81,399,694 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 23,255,036 | 31,816,165 |
| (分配準備積立金) | 15,223,853 | 23,031,201 |
| 元本等合計 | 106,735,701 | 113,215,859 |
| 純資産合計 | 106,735,701 | 113,215,859 |
| 負債純資産合計 | 107,683,651 | 114,259,363 |
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