有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年9月10日-令和2年9月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 [ 令和 1年 9月 9日現在 ] | 第7期 [ 令和 2年 9月 7日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,491,958 | 2,880,781 |
| 親投資信託受益証券 | 102,478,323 | 97,886,764 |
| 未収入金 | 100,000 | - |
| 流動資産合計 | 104,070,281 | 100,767,545 |
| 資産合計 | 104,070,281 | 100,767,545 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 79,948 | - |
| 未払受託者報酬 | 35,160 | 30,546 |
| 未払委託者報酬 | 873,081 | 758,439 |
| 未払利息 | 2 | 5 |
| その他未払費用 | 1,758 | 1,517 |
| 流動負債合計 | 989,949 | 790,507 |
| 負債合計 | 989,949 | 790,507 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 79,948,202 | 76,096,040 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 23,132,130 | 23,880,998 |
| (分配準備積立金) | 22,883,805 | 22,303,257 |
| 元本等合計 | 103,080,332 | 99,977,038 |
| 純資産合計 | 103,080,332 | 99,977,038 |
| 負債純資産合計 | 104,070,281 | 100,767,545 |
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