有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月8日-平成29年9月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 [ 平成28年 9月 7日現在 ] | 第4期 [ 平成29年 9月 7日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,575,592 | 1,456,450 |
| 親投資信託受益証券 | 116,650,820 | 106,227,201 |
| 流動資産合計 | 118,226,412 | 107,683,651 |
| 資産合計 | 118,226,412 | 107,683,651 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 83,480 |
| 未払受託者報酬 | 40,307 | 33,404 |
| 未払委託者報酬 | 1,000,793 | 829,416 |
| 未払利息 | 2 | 3 |
| その他未払費用 | 2,010 | 1,647 |
| 流動負債合計 | 1,043,112 | 947,950 |
| 負債合計 | 1,043,112 | 947,950 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 101,024,127 | 83,480,665 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,159,173 | 23,255,036 |
| (分配準備積立金) | 16,017,213 | 15,223,853 |
| 元本等合計 | 117,183,300 | 106,735,701 |
| 純資産合計 | 117,183,300 | 106,735,701 |
| 負債純資産合計 | 118,226,412 | 107,683,651 |
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