有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年3月25日-平成26年9月8日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年 9月 8日) | 310,400,756 310,109,175 | (分配付) (分配落) | 10,645 10,635 | (分配付) (分配落) |
| 平成26年 3月末日 | 264,303,124 | 10,080 | ||
| 4月末日 | 285,902,959 | 10,414 | ||
| 5月末日 | 302,811,818 | 10,489 | ||
| 6月末日 | 304,879,572 | 10,560 | ||
| 7月末日 | 309,743,911 | 10,623 | ||
| 8月末日 | 311,780,458 | 10,693 | ||
| 9月末日 | 308,800,789 | 10,589 | ||
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