半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年9月10日-令和2年9月7日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成26年 9月 8日) | 310,109,175 | 310,400,756 | 10,635 | 10,645 |
| 第2計算期間末日 | (平成27年 9月 7日) | 448,517,192 | 448,874,698 | 12,546 | 12,556 |
| 第3計算期間末日 | (平成28年 9月 7日) | 117,183,300 | 117,183,300 | 11,600 | 11,600 |
| 第4計算期間末日 | (平成29年 9月 7日) | 106,735,701 | 106,819,181 | 12,786 | 12,796 |
| 第5計算期間末日 | (平成30年 9月 7日) | 113,215,859 | 113,297,258 | 13,909 | 13,919 |
| 第6計算期間末日 | (令和 1年 9月 9日) | 103,080,332 | 103,160,280 | 12,893 | 12,903 |
| 平成31年 3月末日 | 109,668,078 | ― | 13,722 | ― | |
| 4月末日 | 109,146,612 | ― | 13,668 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 105,226,724 | ― | 13,177 | ― | |
| 6月末日 | 102,298,818 | ― | 12,809 | ― | |
| 7月末日 | 104,812,981 | ― | 13,114 | ― | |
| 8月末日 | 102,223,195 | ― | 12,788 | ― | |
| 9月末日 | 107,519,680 | ― | 13,448 | ― | |
| 10月末日 | 114,531,304 | ― | 14,320 | ― | |
| 11月末日 | 116,280,425 | ― | 14,625 | ― | |
| 12月末日 | 121,123,228 | ― | 15,246 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 121,834,828 | ― | 15,334 | ― | |
| 2月末日 | 118,169,125 | ― | 14,863 | ― | |
| 3月末日 | 86,014,852 | ― | 11,352 | ― | |
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