有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年9月8日-平成30年9月7日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成26年 9月 8日) | 310,109,175 | 310,400,756 | 10,635 | 10,645 |
| 第2計算期間末日 | (平成27年 9月 7日) | 448,517,192 | 448,874,698 | 12,546 | 12,556 |
| 第3計算期間末日 | (平成28年 9月 7日) | 117,183,300 | 117,183,300 | 11,600 | 11,600 |
| 第4計算期間末日 | (平成29年 9月 7日) | 106,735,701 | 106,819,181 | 12,786 | 12,796 |
| 第5計算期間末日 | (平成30年 9月 7日) | 113,215,859 | 113,297,258 | 13,909 | 13,919 |
| 平成29年 9月末日 | 110,427,007 | ― | 13,153 | ― | |
| 10月末日 | 112,118,217 | ― | 13,215 | ― | |
| 11月末日 | 113,607,659 | ― | 13,426 | ― | |
| 12月末日 | 120,660,785 | ― | 14,262 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 119,387,536 | ― | 14,094 | ― | |
| 2月末日 | 109,513,339 | ― | 13,170 | ― | |
| 3月末日 | 109,289,731 | ― | 13,483 | ― | |
| 4月末日 | 114,911,501 | ― | 14,116 | ― | |
| 5月末日 | 111,728,155 | ― | 13,727 | ― | |
| 6月末日 | 112,856,335 | ― | 13,865 | ― | |
| 7月末日 | 116,651,743 | ― | 14,330 | ― | |
| 8月末日 | 116,796,140 | ― | 14,348 | ― | |
| 9月末日 | 115,451,988 | ― | 14,183 | ― | |
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