有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月8日-平成29年9月7日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年 9月 8日) | 310,400,756 310,109,175 | (分配付) (分配落) | 10,645 10,635 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成27年 9月 7日) | 448,874,698 448,517,192 | (分配付) (分配落) | 12,556 12,546 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成28年 9月 7日) | 117,183,300 117,183,300 | (分配付) (分配落) | 11,600 11,600 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成29年 9月 7日) | 106,819,181 106,735,701 | (分配付) (分配落) | 12,796 12,786 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 9月末日 | 112,271,913 | 11,113 | ||
| 10月末日 | 89,758,951 | 10,431 | ||
| 11月末日 | 92,561,583 | 10,756 | ||
| 12月末日 | 96,995,331 | 11,298 | ||
| 平成29年 1月末日 | 91,835,601 | 11,003 | ||
| 2月末日 | 93,989,959 | 11,261 | ||
| 3月末日 | 93,210,595 | 11,167 | ||
| 4月末日 | 99,806,811 | 11,957 | ||
| 5月末日 | 103,873,451 | 12,444 | ||
| 6月末日 | 104,316,324 | 12,523 | ||
| 7月末日 | 106,618,663 | 12,772 | ||
| 8月末日 | 107,757,782 | 12,908 | ||
| 9月末日 | 110,427,007 | 13,153 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
