半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月8日-平成29年9月7日)【みなし訂正有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年 9月 8日) | 310,400,756 310,109,175 | (分配付) (分配落) | 10,645 10,635 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成27年 9月 7日) | 448,874,698 448,517,192 | (分配付) (分配落) | 12,556 12,546 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成28年 9月 7日) | 117,183,300 117,183,300 | (分配付) (分配落) | 11,600 11,600 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 3月末日 | 133,495,739 | 12,375 | ||
| 4月末日 | 129,851,395 | 12,037 | ||
| 5月末日 | 134,524,573 | 12,470 | ||
| 6月末日 | 116,205,497 | 10,772 | ||
| 7月末日 | 118,602,905 | 11,497 | ||
| 8月末日 | 116,721,864 | 11,554 | ||
| 9月末日 | 112,271,913 | 11,113 | ||
| 10月末日 | 89,758,951 | 10,431 | ||
| 11月末日 | 92,561,583 | 10,756 | ||
| 12月末日 | 96,995,331 | 11,298 | ||
| 平成29年 1月末日 | 91,835,601 | 11,003 | ||
| 2月末日 | 93,989,959 | 11,261 | ||
| 3月末日 | 93,210,595 | 11,167 | ||
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