訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第5期(平成26年7月1日-平成26年12月31日)

(3)【投資主資本等変動計算書】
前期(自 平成25年7月1日 至 平成26年6月30日)

				(単位:千円)
	投資主資本				純資産合計
	出資総額	剰余金		投資主資本合計
		当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
当期首残高	100,000	30,501	30,501	130,501	130,501
当期変動額
新投資口の発行	36,819,883			36,819,883	36,819,883
当期純利益		182,045	182,045	182,045	182,045
当期変動額合計	36,819,883	182,045	182,045	37,001,929	37,001,929
当期末残高	※1 36,919,883	212,546	212,546	37,132,430	37,132,430

当期(自 平成26年7月1日 至 平成26年12月31日)

				(単位:千円)
	投資主資本				純資産合計
	出資総額	剰余金		投資主資本合計
		当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
当期首残高	36,919,883	212,546	212,546	37,132,430	37,132,430
当期変動額
剰余金の配当		△183,234	△183,234	△183,234	△183,234
当期純利益		1,077,946	1,077,946	1,077,946	1,077,946
当期変動額合計	-	894,711	894,711	894,711	894,711
当期末残高	※1 36,919,883	1,107,258	1,107,258	38,027,142	38,027,142