有価証券報告書(内国投資証券)-第13期(平成30年7月1日-平成30年12月31日)

(3)【投資主資本等変動計算書】
前期(自 2018年1月1日 至 2018年6月30日)

	(単位:千円)
	投資主資本				評価・換算差額等		純資産合計
	出資総額	剰余金		投資主資本合計	繰延ヘッジ 損益	評価・換算 差額等合計
		当期未処分利益 又は当期未処理 損失(△)	剰余金合計
当期首残高	109,285,298	3,631,760	3,631,760	112,917,058	7,254	7,254	112,924,313
当期変動額
剰余金の配当		△3,608,501	△3,608,501	△3,608,501			△3,608,501
当期純利益		3,329,367	3,329,367	3,329,367			3,329,367
投資主資本以外の 項目の当期変動額 (純額)					△5,308	△5,308	△5,308
当期変動額合計	-	△279,134	△279,134	△279,134	△5,308	△5,308	△284,442
当期末残高	※1 109,285,298	3,352,625	3,352,625	112,637,924	1,946	1,946	112,639,871

当期(自 2018年7月1日 至 2018年12月31日)

	(単位:千円)
	投資主資本				評価・換算差額等		純資産合計
	出資総額	剰余金		投資主資本合計	繰延ヘッジ 損益	評価・換算 差額等合計
		当期未処分利益 又は当期未処理 損失(△)	剰余金合計
当期首残高	109,285,298	3,352,625	3,352,625	112,637,924	1,946	1,946	112,639,871
当期変動額
新投資口の発行	17,230,303			17,230,303			17,230,303
剰余金の配当		△3,329,960	△3,329,960	△3,329,960			△3,329,960
当期純利益		3,839,779	3,839,779	3,839,779			3,839,779
投資主資本以外の 項目の当期変動額 (純額)					△1,946	△1,946	△1,946
当期変動額合計	17,230,303	509,819	509,819	17,740,122	△1,946	△1,946	17,738,175
当期末残高	※1 126,515,601	3,862,444	3,862,444	130,378,046	-	-	130,378,046