有価証券報告書(内国投資証券)-第26期(2025/01/01-2025/06/30)

(3)【投資主資本等変動計算書】
前期(自 2024年7月1日 至 2024年12月31日)

	(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額			剰余金
	出資総額	出資総額控除額	出資総額(純額)	任意積立金
				圧縮積立金	任意積立金合計
当期首残高	126,515,601	-	126,515,601	-	-
当期変動額
圧縮積立金の積立				467,939	467,939
剰余金の配当
当期純利益
自己投資口の取得
自己投資口の消却		△2,499,903	△2,499,903
当期変動額合計	-	△2,499,903	△2,499,903	467,939	467,939
当期末残高	※1 126,515,601	△2,499,903	124,015,698	467,939	467,939

	投資主資本				純資産合計
	剰余金		自己投資口	投資主資本合計
	当期未処分利益 又は当期未処理 損失(△)	剰余金合計
当期首残高	4,880,393	4,880,393	-	131,395,994	131,395,994
当期変動額
圧縮積立金の積立	△467,939	-		-	-
剰余金の配当	△4,305,830	△4,305,830		△4,305,830	△4,305,830
当期純利益	4,887,920	4,887,920		4,887,920	4,887,920
自己投資口の取得			△2,499,903	△2,499,903	△2,499,903
自己投資口の消却			2,499,903	-	-
当期変動額合計	114,151	582,090	-	△1,917,813	△1,917,813
当期末残高	4,994,544	5,462,483	-	129,478,181	129,478,181

当期(自 2025年1月1日 至 2025年6月30日)

	(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額			剰余金
	出資総額	出資総額控除額	出資総額(純額)	任意積立金
				圧縮積立金	任意積立金合計
当期首残高	126,515,601	△2,499,903	124,015,698	467,939	467,939
当期変動額
圧縮積立金の積立				479,152	479,152
剰余金の配当
当期純利益
当期変動額合計	-	-	-	479,152	479,152
当期末残高	※1 126,515,601	△2,499,903	124,015,698	947,091	947,091

	投資主資本			純資産合計
	剰余金		投資主資本合計
	当期未処分利益 又は当期未処理 損失(△)	剰余金合計
当期首残高	4,994,544	5,462,483	129,478,181	129,478,181
当期変動額
圧縮積立金の積立	△479,152	-	-	-
剰余金の配当	△4,408,571	△4,408,571	△4,408,571	△4,408,571
当期純利益	6,077,679	6,077,679	6,077,679	6,077,679
当期変動額合計	1,189,955	1,669,107	1,669,107	1,669,107
当期末残高	6,184,499	7,131,591	131,147,289	131,147,289