有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年4月23日-平成26年10月14日)

(1)【投資状況】

「楽天ボラティリティ・ファンド(毎月分配型)」			(平成26年11月28日現在)
資産の種類		時価合計(円)		投資比率(%)
投資信託受益証券		216,799,323		95.65
	内 アメリカ合衆国	2,260,477		1.00
	内 日本	214,538,846		94.65
コール・ローン、その他資産(負債控除後)		9,869,191		4.35
純資産総額		226,668,514		100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

「楽天ボラティリティ・ファンド(資産成長型)」			(平成26年11月28日現在)
資産の種類		時価合計(円)		投資比率(%)
投資信託受益証券		249,680,020		99.48
	内 アメリカ合衆国	2,779,629		1.11
	内 日本	246,900,391		98.37
コール・ローン、その他資産(負債控除後)		1,313,832		0.52
純資産総額		250,993,852		100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。