有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年4月13日-平成29年10月12日)

(1)【投資状況】

「楽天ボラティリティ・ファンド(毎月分配型)」			(平成29年11月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)		投資比率(%)
投資信託証券		73,146,957		98.13
	内 アメリカ	1,066,034		1.43
	内 日本	72,080,923		96.70
短期金融資産、その他(負債控除後)		1,396,008		1.87
純資産総額		74,542,965		100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

「楽天ボラティリティ・ファンド(資産成長型)」			(平成29年11月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)		投資比率(%)
投資信託証券		113,895,513		98.08
	内 アメリカ	953,281		0.82
	内 日本	112,942,232		97.26
短期金融資産、その他(負債控除後)		2,223,712		1.92
純資産総額		116,119,225		100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。