有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年10月14日-平成28年4月12日)

(1)【投資状況】

「楽天ボラティリティ・ファンド(毎月分配型)」			(平成28年5月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)		投資比率(%)
投資信託受益証券		78,811,453		98.40
	内 アメリカ	1,054,782		1.32
	内 日本	77,756,671		97.09
短期金融資産、その他(負債控除後)		1,278,642		1.60
純資産総額		80,090,095		100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

「楽天ボラティリティ・ファンド(資産成長型)」			(平成28年5月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)		投資比率(%)
投資信託受益証券		189,772,790		99.41
	内 アメリカ	2,606,528		1.37
	内 日本	187,166,262		98.04
短期金融資産、その他(負債控除後)		1,123,697		0.59
純資産総額		190,896,487		100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。