有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年4月13日-平成30年10月12日)

(1)【投資状況】

「楽天ボラティリティ・ファンド(毎月分配型)」			(平成30年11月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)		投資比率(%)
投資信託証券		486,677,643		99.04
	内 アメリカ	1,080,960		0.22
	内 日本	485,596,683		98.82
短期金融資産、その他(負債控除後)		4,722,972		0.96
純資産総額		491,400,615		100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

「楽天ボラティリティ・ファンド(資産成長型)」			(平成30年11月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)		投資比率(%)
投資信託証券		227,608,842		98.01
	内 アメリカ	966,628		0.42
	内 日本	226,642,214		97.60
短期金融資産、その他(負債控除後)		4,616,706		1.99
純資産総額		232,225,548		100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。