有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年10月13日-平成30年4月12日)

(1)【投資状況】

「楽天ボラティリティ・ファンド(毎月分配型)」			(平成30年5月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)		投資比率(%)
投資信託証券		263,083,979		96.75
	内 アメリカ	1,034,954		0.38
	内 日本	262,049,025		96.37
短期金融資産、その他(負債控除後)		8,833,320		3.25
純資産総額		271,917,299		100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

「楽天ボラティリティ・ファンド(資産成長型)」			(平成30年5月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)		投資比率(%)
投資信託証券		252,139,864		97.70
	内 アメリカ	925,488		0.36
	内 日本	251,214,376		97.34
短期金融資産、その他(負債控除後)		5,932,339		2.30
純資産総額		258,072,203		100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。