有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年10月7日-平成28年4月6日)

日本優良成長株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

期 別	注記番号	平成27年10月 6日現在	平成28年 4月 6日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
金銭信託		-	459,939,620
コール・ローン		852,686,443	-
株式		10,621,091,100	8,212,306,100
未収入金		34,830,983	350,158,827
未収配当金		59,327,850	61,051,250
未収利息		233	-
流動資産合計		11,567,936,609	9,083,455,797
資産合計		11,567,936,609	9,083,455,797
負債の部
流動負債
未払金		205,000,261	204,875,959
未払解約金		-	220,000,000
流動負債合計		205,000,261	424,875,959
負債合計		205,000,261	424,875,959
純資産の部
元本等
元本	*1	9,495,281,333	7,679,622,708
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,867,655,015	978,957,130
元本等合計		11,362,936,348	8,658,579,838
純資産合計	*2	11,362,936,348	8,658,579,838
負債純資産合計		11,567,936,609	9,083,455,797

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期 別 項 目	自 平成27年10月 7日 至 平成28年 4月 6日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は第一種金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	計算期間の取扱い
	当ファンドの計算期間は、日本優良成長株オープン(米ドル投資型)/(円投資型)の計算期間に合わせるため、平成27年10月 7日から平成28年 4月 6日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

平成27年10月 6日現在				平成28年 4月 6日現在
*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数			*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数
			9,495,281,333口				7,679,622,708口
*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	1.1967円			1口当たりの純資産額	1.1275円
		(10,000口当たりの純資産額	11,967円)			(10,000口当たりの純資産額	11,275円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

期 別 項 目	自 平成27年 4月 7日 至 平成27年10月 6日	自 平成27年10月 7日 至 平成28年 4月 6日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、主として、売買目的の有価証券を保有しております。保有する有価証券の詳細は、「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等を有しております。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、リスク管理部及びコンプライアンス部において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。	同左

2.金融商品の時価に関する事項

期 別 項 目	平成27年10月 6日現在	平成28年 4月 6日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左

(その他の注記)

1.元本の移動

平成27年10月 6日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成27年 4月 7日
期首元本額	9,190,569,338円
期首より平成27年10月 6日までの追加設定元本額	1,285,239,910円
期首より平成27年10月 6日までの一部解約元本額	980,527,915円
期末元本額	9,495,281,333円
平成27年10月 6日現在の元本の内訳(*)
日本優良成長株オープン(米ドル投資型)	8,682,612,904円
日本優良成長株オープン(円投資型)	812,668,429円

平成28年 4月 6日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成27年10月 7日
期首元本額	9,495,281,333円
期首より平成28年 4月 6日までの追加設定元本額	187,028,352円
期首より平成28年 4月 6日までの一部解約元本額	2,002,686,977円
期末元本額	7,679,622,708円
平成28年 4月 6日現在の元本の内訳(*)
日本優良成長株オープン(米ドル投資型)	7,028,959,617円
日本優良成長株オープン(円投資型)	650,663,091円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額

2.有価証券関係

売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額

平成27年10月 6日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△165,591,151
合計	△165,591,151

平成28年 4月 6日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	17,182,169
合計	17,182,169

3.デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

附属明細表

1.有価証券明細表 ①株式

種類	通貨	銘柄	株数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	大成建設	200,000	701.00	140,200,000
		清水建設	120,000	910.00	109,200,000
		前田建設工業	120,000	789.00	94,680,000
		大和ハウス工業	30,000	3,034.00	91,020,000
		関電工	210,000	773.00	162,330,000
		日清製粉グループ本社	55,000	1,733.00	95,315,000
		伊藤園	15,000	3,450.00	51,750,000
		日本たばこ産業	100,000	4,629.00	462,900,000
		東レ	145,000	898.80	130,326,000
		サカタインクス	80,000	1,150.00	92,000,000
		富士フイルムホールディングス	40,000	4,066.00	162,640,000
		資生堂	35,000	2,413.00	84,455,000
		ポーラ・オルビスホールディングス	12,000	9,330.00	111,960,000
		日本新薬	35,000	4,310.00	150,850,000
		小野薬品工業	85,000	4,769.00	405,365,000
		ペプチドリーム	15,000	6,230.00	93,450,000
		TOTO	35,000	3,315.00	116,025,000
		三浦工業	50,000	2,025.00	101,250,000
		小松製作所	60,000	1,754.50	105,270,000
		日立建機	80,000	1,667.00	133,360,000
		ホシザキ電機	26,500	9,160.00	242,740,000
		ダブル・スコープ	36,000	4,955.00	178,380,000
		日新電機	80,000	1,211.00	96,880,000
		キーエンス	6,200	59,630.00	369,706,000
		東京エレクトロン	20,000	6,669.00	133,380,000
		日産自動車	315,000	948.20	298,683,000
		テルモ	50,000	3,955.00	197,750,000
		島津製作所	35,000	1,640.00	57,400,000
		ニコン	135,000	1,649.00	222,615,000
		CYBERDYNE	70,000	2,118.00	148,260,000
		相鉄ホールディングス	306,000	679.00	207,774,000
		南海電気鉄道	240,000	580.00	139,200,000
		日本航空	10,000	3,995.00	39,950,000
		オービック	12,000	5,650.00	67,800,000
		トレンドマイクロ	29,000	3,815.00	110,635,000
		日本オラクル	15,500	5,910.00	91,605,000
		日本電信電話	114,000	4,652.00	530,328,000
		コナミホールディングス	25,000	3,320.00	83,000,000
		あい ホールディングス	60,000	3,075.00	184,500,000
		ローソン	6,000	9,110.00	54,660,000
		エービーシー・マート	12,000	7,260.00	87,120,000
		トリドール	60,000	2,026.00	121,560,000
		ゆうちょ銀行	124,700	1,298.00	161,860,600
		スルガ銀行	90,000	1,805.00	162,450,000
		東京海上ホールディングス	37,500	3,491.00	130,912,500
		オリエントコーポレーション	100,000	208.00	20,800,000
		日立キャピタル	37,000	2,331.00	86,247,000
		いちごグループホールディングス	290,000	455.00	131,950,000
		パーク24	30,000	3,065.00	91,950,000
		三菱地所	35,000	2,008.00	70,280,000
		日本M&Aセンター	30,000	6,360.00	190,800,000
		カカクコム	140,000	1,970.00	275,800,000
		オリエンタルランド	7,000	7,762.00	54,334,000
		日本郵政	130,000	1,478.00	192,140,000
		共立メンテナンス	9,000	9,390.00	84,510,000
	計	銘柄数:55			8,212,306,100
		組入時価比率:94.8%			100.0%
	合 計				8,212,306,100

(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

該当事項はありません。


2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表


該当事項はありません。