有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年10月10日-平成31年4月8日)

日本優良成長株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

期 別	注記番号	2018年10月 9日現在	2019年 4月 8日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
金銭信託		3,908,200	3,914,369
コール・ローン		137,589,932	152,885,414
株式		6,298,900,000	5,819,281,500
未収入金		-	172,196,536
未収配当金		50,505,171	40,829,400
流動資産合計		6,490,903,303	6,189,107,219
資産合計		6,490,903,303	6,189,107,219
負債の部
流動負債
未払金		-	201,381,207
未払利息		188	207
その他未払費用		686	554
流動負債合計		874	201,381,968
負債合計		874	201,381,968
純資産の部
元本等
元本	*1	3,701,466,049	3,839,582,104
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		2,789,436,380	2,148,143,147
元本等合計		6,490,902,429	5,987,725,251
純資産合計	*2	6,490,902,429	5,987,725,251
負債純資産合計		6,490,903,303	6,189,107,219

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期 別 項 目	自 2018年10月10日 至 2019年 4月 8日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は第一種金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

2018年10月 9日現在				2019年 4月 8日現在
*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数			*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数
			3,701,466,049口				3,839,582,104口
*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	1.7536円			1口当たりの純資産額	1.5595円
		(10,000口当たりの純資産額	17,536円)			(10,000口当たりの純資産額	15,595円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

期 別 項 目	自 2018年 4月 7日 至 2018年10月 9日	自 2018年10月10日 至 2019年 4月 8日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、売買目的の有価証券であります。保有する有価証券の詳細は、「附属明細表」に記載しております。当該有価証券を保有した際の主要なリスクは、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等です。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、リスク管理部及びコンプライアンス部において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

期 別 項 目	2018年10月 9日現在	2019年 4月 8日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左

(その他の注記)

1.元本の移動

2018年10月 9日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2018年 4月 7日
期首元本額	3,845,016,925円
期首より2018年10月 9日までの追加設定元本額	364,202,205円
期首より2018年10月 9日までの一部解約元本額	507,753,081円
期末元本額	3,701,466,049円
2018年10月 9日現在の元本の内訳(*)
日本優良成長株オープン(米ドル投資型)	3,316,143,320円
日本優良成長株オープン(円投資型)	385,322,729円

2019年 4月 8日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2018年10月10日
期首元本額	3,701,466,049円
期首より2019年 4月 8日までの追加設定元本額	256,817,198円
期首より2019年 4月 8日までの一部解約元本額	118,701,143円
期末元本額	3,839,582,104円
2019年 4月 8日現在の元本の内訳(*)
日本優良成長株オープン(米ドル投資型)	3,426,135,877円
日本優良成長株オープン(円投資型)	413,446,227円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額

2.有価証券関係

売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額

2018年10月 9日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	485,365,952
合計	485,365,952

2019年 4月 8日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	216,751,158
合計	216,751,158

3.デリバティブ取引関係
該当事項はありません。


附属明細表

1.有価証券明細表 ①株式

種類	通貨	銘柄	株数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	日本水産	170,000	779.00	132,430,000
		サカタのタネ	11,000	3,640.00	40,040,000
		ショーボンドホールディングス	5,000	7,750.00	38,750,000
		コムシスホールディングス	37,500	3,025.00	113,437,500
		大和ハウス工業	28,000	3,548.00	99,344,000
		協和エクシオ	20,000	3,100.00	62,000,000
		信越化学工業	15,000	10,205.00	153,075,000
		サカタインクス	12,900	1,061.00	13,686,900
		資生堂	12,500	7,953.00	99,412,500
		タカラバイオ	35,000	2,500.00	87,500,000
		ユニ・チャーム	68,000	3,530.00	240,040,000
		中外製薬	22,000	7,160.00	157,520,000
		大塚ホールディングス	19,000	4,348.00	82,612,000
		ペプチドリーム	31,100	5,410.00	168,251,000
		小松製作所	45,000	2,816.00	126,720,000
		ダイキン工業	8,000	13,160.00	105,280,000
		ダイフク	16,000	6,350.00	101,600,000
		オムロン	15,000	5,680.00	85,200,000
		富士通	10,000	7,795.00	77,950,000
		アンリツ	90,000	2,162.00	194,580,000
		キーエンス	1,800	71,930.00	129,474,000
		村田製作所	30,300	5,939.00	179,951,700
		東京エレクトロン	6,000	17,405.00	104,430,000
		デンソー	500	4,577.00	2,288,500
		スズキ	31,200	4,996.00	155,875,200
		テルモ	30,000	3,391.00	101,730,000
		HOYA	21,000	7,510.00	157,710,000
		東京急行電鉄	30,000	1,826.00	54,780,000
		西日本旅客鉄道	18,000	8,287.00	149,166,000
		東海旅客鉄道	5,500	24,910.00	137,005,000
		ヤマトホールディングス	30,000	2,810.00	84,300,000
		日本航空	23,000	3,847.00	88,481,000
		日鉄ソリューションズ	30,000	2,933.00	87,990,000
		TIS	18,500	5,150.00	95,275,000
		伊藤忠テクノソリューションズ	46,800	2,566.00	120,088,800
		大塚商会	30,000	4,275.00	128,250,000
		日本ユニシス	40,000	2,807.00	112,280,000
		SCSK	8,000	4,945.00	39,560,000
		ソフトバンクグループ	16,400	10,875.00	178,350,000
		双日	320,000	387.00	123,840,000
		神戸物産	27,000	4,225.00	114,075,000
		メディパルホールディングス	40,000	2,602.00	104,080,000
		三菱商事	60,000	3,164.00	189,840,000
		ファーストリテイリング	1,200	54,770.00	65,724,000
		三井住友トラスト・ホールディングス	100	4,054.00	405,400
		三井住友フィナンシャルグループ	15,800	4,004.00	63,263,200
		SBIホールディングス	36,000	2,537.00	91,332,000
		東京海上ホールディングス	44,400	5,437.00	241,402,800
		三井不動産	40,000	2,737.00	109,480,000
		日本M&Aセンター	50,000	3,065.00	153,250,000
		オリエンタルランド	10,000	12,350.00	123,500,000
		ギークス	15,000	4,985.00	74,775,000
		エイチ・アイ・エス	20,000	3,895.00	77,900,000
	計	銘柄数:53			5,819,281,500
		組入時価比率:97.2%			100.0%
	合 計				5,819,281,500

(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

②株式以外の有価証券

該当事項はありません。

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表

該当事項はありません。