有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年10月7日-令和3年4月6日)

日本優良成長株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

期 別	注記番号	2020年10月 6日現在	2021年 4月 6日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
金銭信託		7,986,209	528,461
コール・ローン		109,582,605	37,311,076
株式		3,334,017,700	3,184,437,950
未収配当金		18,715,400	25,743,300
流動資産合計		3,470,301,914	3,248,020,787
資産合計		3,470,301,914	3,248,020,787
負債の部
流動負債
未払利息		69	15
その他未払費用		496	1,080
流動負債合計		565	1,095
負債合計		565	1,095
純資産の部
元本等
元本	*1	1,911,697,484	1,474,102,642
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,558,603,865	1,773,917,050
元本等合計		3,470,301,349	3,248,019,692
純資産合計	*2	3,470,301,349	3,248,019,692
負債純資産合計		3,470,301,914	3,248,020,787

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期 別 項 目	自 2020年10月 7日 至 2021年 4月 6日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は第一種金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

2020年10月 6日現在				2021年 4月 6日現在
*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数			*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数
			1,911,697,484口				1,474,102,642口
*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	1.8153円			1口当たりの純資産額	2.2034円
		(10,000口当たりの純資産額	18,153円)			(10,000口当たりの純資産額	22,034円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

期 別 項 目	自 2020年 4月 7日 至 2020年10月 6日	自 2020年10月 7日 至 2021年 4月 6日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、売買目的の有価証券であります。保有する有価証券の詳細は、「附属明細表」に記載しております。当該有価証券を保有した際の主要なリスクは、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等です。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、リスク管理部及びコンプライアンス部において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

期 別 項 目	2020年10月 6日現在	2021年 4月 6日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左

(その他の注記)

1.元本の移動

2020年10月 6日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2020年 4月 7日
期首元本額	2,547,919,790円
期首より2020年10月 6日までの追加設定元本額	29,895,315円
期首より2020年10月 6日までの一部解約元本額	666,117,621円
期末元本額	1,911,697,484円
2020年10月 6日現在の元本の内訳(*)
日本優良成長株オープン(米ドル投資型)	1,673,978,863円
日本優良成長株オープン(円投資型)	237,718,621円

2021年 4月 6日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2020年10月 7日
期首元本額	1,911,697,484円
期首より2021年 4月 6日までの追加設定元本額	146,776,769円
期首より2021年 4月 6日までの一部解約元本額	584,371,611円
期末元本額	1,474,102,642円
2021年 4月 6日現在の元本の内訳(*)
日本優良成長株オープン(米ドル投資型)	1,287,997,064円
日本優良成長株オープン(円投資型)	186,105,578円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額

2.有価証券関係

売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額

2020年10月 6日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	702,476,878
合計	702,476,878

2021年 4月 6日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	648,285,813
合計	648,285,813

3.デリバティブ取引関係
該当事項はありません。


附属明細表

1.有価証券明細表 ①株式

種類	通貨	銘柄	株数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	ショーボンドホールディングス	4,000	4,890.00	19,560,000
		信越化学工業	6,500	19,305.00	125,482,500
		三菱瓦斯化学	28,000	2,656.00	74,368,000
		三菱ケミカルホールディングス	125,000	825.80	103,225,000
		扶桑化学工業	19,300	4,190.00	80,867,000
		デクセリアルズ	19,000	1,935.00	36,765,000
		ユニ・チャーム	15,100	4,633.00	69,958,300
		第一三共	31,000	3,065.00	95,015,000
		ペプチドリーム	11,000	4,920.00	54,120,000
		トーカロ	12,000	1,527.00	18,324,000
		ローツェ	6,000	8,860.00	53,160,000
		ダイキン工業	3,300	22,560.00	74,448,000
		CKD	10,000	2,435.00	24,350,000
		イビデン	8,000	5,200.00	41,600,000
		富士電機	12,000	4,660.00	55,920,000
		ヤーマン	14,000	1,579.00	22,106,000
		富士通	3,600	16,475.00	59,310,000
		ワコム	30,000	748.00	22,440,000
		アンリツ	18,200	2,455.00	44,681,000
		ソニーグループ	7,000	12,080.00	84,560,000
		堀場製作所	10,000	6,980.00	69,800,000
		アドバンテスト	8,200	10,600.00	86,920,000
		キーエンス	1,900	51,300.00	97,470,000
		村田製作所	8,000	9,140.00	73,120,000
		小糸製作所	4,500	7,240.00	32,580,000
		デンソー	9,000	7,226.00	65,034,000
		トヨタ自動車	8,000	8,366.00	66,928,000
		インターアクション	27,000	2,505.00	67,635,000
		オリンパス	27,000	2,213.50	59,764,500
		HOYA	6,000	13,360.00	80,160,000
		朝日インテック	15,000	3,000.00	45,000,000
		日本通運	7,500	8,080.00	60,600,000
		日立物流	7,000	3,630.00	25,410,000
		商船三井	12,000	4,015.00	48,180,000
		デジタルアーツ	4,800	9,900.00	47,520,000
		メディアドゥ	2,100	6,830.00	14,343,000
		野村総合研究所	19,800	3,375.00	66,825,000
		SCSK	10,000	6,390.00	63,900,000
		ソフトバンクグループ	12,100	9,881.00	119,560,100
		伊藤忠商事	21,000	3,540.00	74,340,000
		岩谷産業	5,000	6,640.00	33,200,000
		ミスミグループ本社	15,000	3,160.00	47,400,000
		良品計画	21,000	2,596.00	54,516,000
		ファーストリテイリング	1,300	91,210.00	118,573,000
		SBIホールディングス	28,700	3,075.00	88,252,500
		東京海上ホールディングス	13,600	5,239.00	71,250,400
		全国保証	9,300	5,020.00	46,686,000
		オリックス	44,900	1,818.50	81,650,650
		手間いらず	4,000	5,370.00	21,480,000
		オリエンタルランド	5,500	16,560.00	91,080,000
		リクルートホールディングス	20,000	5,250.00	105,000,000
	計	銘柄数:51			3,184,437,950
		組入時価比率:98.0%			100.0%
	合 計				3,184,437,950

(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

②株式以外の有価証券

該当事項はありません。

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表

該当事項はありません。