有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(20220407-20221006)

日本優良成長株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

期 別	注記番号	2022年 4月 6日現在	2022年10月 6日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
金銭信託		57,315,767	1,676,639
コール・ローン		51,221,291	109,113,032
株式		2,811,806,650	2,754,077,600
未収配当金		28,717,950	24,008,470
流動資産合計		2,949,061,658	2,888,875,741
資産合計		2,949,061,658	2,888,875,741
負債の部
流動負債
未払利息		8	149
その他未払費用		4,578	2,673
流動負債合計		4,586	2,822
負債合計		4,586	2,822
純資産の部
元本等
元本	*1	1,356,723,698	1,337,497,481
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,592,333,374	1,551,375,438
元本等合計		2,949,057,072	2,888,872,919
純資産合計	*2	2,949,057,072	2,888,872,919
負債純資産合計		2,949,061,658	2,888,875,741

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期 別 項 目	自 2022年 4月 7日 至 2022年10月 6日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は第一種金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

2022年 4月 6日現在				2022年10月 6日現在
*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数			*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数
			1,356,723,698口				1,337,497,481口
*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	2.1737円			1口当たりの純資産額	2.1599円
		(10,000口当たりの純資産額	21,737円)			(10,000口当たりの純資産額	21,599円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

期 別 項 目	自 2021年10月 7日 至 2022年 4月 6日	自 2022年 4月 7日 至 2022年10月 6日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、売買目的の有価証券であります。保有する有価証券の詳細は、「附属明細表」に記載しております。当該有価証券を保有した際の主要なリスクは、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等です。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、リスク管理部及びコンプライアンス部において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

期 別 項 目	2022年 4月 6日現在	2022年10月 6日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左

(その他の注記)

1.元本の移動

2022年 4月 6日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2021年10月 7日
期首元本額	1,289,530,936円
期首より2022年 4月 6日までの追加設定元本額	273,450,156円
期首より2022年 4月 6日までの一部解約元本額	206,257,394円
期末元本額	1,356,723,698円
2022年 4月 6日現在の元本の内訳(*)
日本優良成長株オープン(米ドル投資型)	1,179,586,064円
日本優良成長株オープン(円投資型)	177,137,634円

2022年10月 6日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2022年 4月 7日
期首元本額	1,356,723,698円
期首より2022年10月 6日までの追加設定元本額	338,159,368円
期首より2022年10月 6日までの一部解約元本額	357,385,585円
期末元本額	1,337,497,481円
2022年10月 6日現在の元本の内訳(*)
日本優良成長株オープン(米ドル投資型)	1,183,552,204円
日本優良成長株オープン(円投資型)	153,945,277円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額

2.有価証券関係

売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額

2022年 4月 6日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	20,502,432
合計	20,502,432

2022年10月 6日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	103,035,138
合計	103,035,138

3.デリバティブ取引関係
該当事項はありません。


附属明細表

1.有価証券明細表 ①株式

種類	通貨	銘柄	株数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	大和ハウス工業	15,500	3,030.00	46,965,000
		S Foods	6,000	3,075.00	18,450,000
		アサヒグループホールディングス	15,000	4,624.00	69,360,000
		サントリー食品インターナショナル	10,000	5,100.00	51,000,000
		東レ	65,000	752.90	48,938,500
		レンゴー	60,000	857.00	51,420,000
		クレハ	6,000	9,590.00	57,540,000
		信越化学工業	3,300	15,620.00	51,546,000
		三菱瓦斯化学	22,000	1,995.00	43,890,000
		ユニ・チャーム	9,600	4,766.00	45,753,600
		武田薬品工業	12,000	3,833.00	45,996,000
		アステラス製薬	26,000	1,972.00	51,272,000
		ロート製薬	15,000	4,635.00	69,525,000
		第一三共	16,000	4,293.00	68,688,000
		ダイキン工業	2,700	23,845.00	64,381,500
		CKD	27,000	1,846.00	49,842,000
		日本精工	65,000	754.00	49,010,000
		ヤーマン	45,000	1,144.00	51,480,000
		ソニーグループ	4,500	9,925.00	44,662,500
		キーエンス	800	52,180.00	41,744,000
		太陽誘電	12,000	3,965.00	47,580,000
		トヨタ自動車	31,000	2,000.00	62,000,000
		ヤマハ発動機	19,200	2,867.00	55,046,400
		オリンパス	21,000	3,011.00	63,231,000
		HOYA	3,000	15,025.00	45,075,000
		メニコン	14,000	3,090.00	43,260,000
		東海旅客鉄道	3,400	16,590.00	56,406,000
		京阪ホールディングス	22,000	3,735.00	82,170,000
		センコーグループホールディングス	40,000	993.00	39,720,000
		インターネットイニシアティブ	19,200	2,292.00	44,006,400
		プラスアルファ・コンサルティング	16,000	2,444.00	39,104,000
		フューチャー	43,500	1,658.00	72,123,000
		学研ホールディングス	26,000	985.00	25,610,000
		エヌ・ティ・ティ・データ	29,000	1,976.00	57,304,000
		シップヘルスケアホールディングス	20,000	2,885.00	57,700,000
		しまむら	4,000	11,940.00	47,760,000
		ファーストリテイリング	1,000	79,740.00	79,740,000
		三菱UFJフィナンシャル・グループ	75,000	667.70	50,077,500
		三井住友フィナンシャルグループ	16,000	4,192.00	67,072,000
		東京海上ホールディングス	32,300	2,642.00	85,336,600
		全国保証	9,300	4,930.00	45,849,000
		オリックス	30,900	2,144.00	66,249,600
		野村不動産ホールディングス	16,000	3,415.00	54,640,000
		三井不動産	17,000	2,957.00	50,269,000
		アイティメディア	8,000	1,715.00	13,720,000
		カカクコム	14,000	2,642.00	36,988,000
		ディップ	15,000	3,835.00	57,525,000
		エムスリー	11,000	4,291.00	47,201,000
		ラウンドワン	78,000	686.00	53,508,000
		リクルートホールディングス	10,000	4,428.00	44,280,000
		アイドマ・ホールディングス	12,000	4,080.00	48,960,000
		プロジェクトカンパニー	6,000	6,090.00	36,540,000
		東京都競馬	13,200	4,285.00	56,562,000
	計	銘柄数:53			2,754,077,600
		組入時価比率:95.3%			100.0%
	合 計				2,754,077,600

(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

②株式以外の有価証券

該当事項はありません。

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表

該当事項はありません。